AUFGELZINS (Funktion)

In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion AUFGELZINS in Microsoft Excel beschrieben.

Beschreibung

Gibt die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück.

Syntax

AUFGELZINS(Emission;Erster_Zinstermin;Abrechnung;Satz;Nennwert;Häufigkeit;[Basis];[Berechnungsmethode])

Wichtig : Datumsangaben sollten mithilfe der Funktion DATUM oder als Ergebnisse anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie z. B. für den 23. Mai 2008 DATUM(2008;5;23). Es können Probleme auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion AUFGELZINS weist die folgenden Argumente auf:

  • Emission    Erforderlich. Das Datum der Wertpapieremission

  • Erster_Zinstermin    Erforderlich. Der erste Zinstermin des Wertpapiers.

  • Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

  • Satz    Erforderlich. Der jährliche Nominalzins (Kuponzinssatz) des Wertpapiers

  • Nennwert    Erforderlich. Der Nennwert des Wertpapiers. Wenn Sie keinen Nennwert angeben, verwendet AUFGELZINS den Wert "1.000 €".

  • Häufigkeit    Erforderlich. Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen ist Häufigkeit = 1; bei halbjährlichen ist Häufigkeit = 2; bei vierteljährlichen ist Häufigkeit = 4.

  • Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.

Basis

Basis für die Zählung der Tage

0 oder nicht angegeben

USA (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

European 30/360

  • Berechnungsmethode    Optional. Ein Wahrheitswert, der eine Möglichkeit zur Berechnung der insgesamt aufgelaufenen Zinsen angibt, wenn das Abrechnungsdatum nach dem ersten Zinstermin liegt. Der Wert WAHR (1) gibt die insgesamt aufgelaufenen Zinsen zwischen Ausgabe und Abrechnung zurück. Der Wert FALSCH (0) gibt die insgesamt aufgelaufenen Zinsen von Erster_Zinstermin bis Abrechnung zurück. Wenn Sie das Argument nicht eingeben, ist das Standardergebnis WAHR.

Hinweise

  • Datumsangaben werden in Microsoft Excel als fortlaufende Zahlen gespeichert, damit sie für Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig hat der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1, und der 1. Januar 2008 weist die fortlaufende Zahl 39448 auf, da dieses Datum 39448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.

  • Emission, Erster_Zinstermin, Abrechnung, Häufigkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

  • Ist Emission, Erster_Zinstermin oder Abrechnung kein zulässiges Datum, gibt AUFGELZINS den Fehlerwert #WERT! zurück.

  • Ist Satz ≤ 0 oder Nennwert ≤ 0, gibt AUFGELZINS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist Häufigkeit nicht mit einer der Zahlen 1, 2 oder 4 belegt, gibt AUFGELZINS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist Basis < 0 oder > 4, gibt AUFGELZINS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist EmissionAbrechnung, gibt AUFGELZINS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • AUFGELZINS wird folgendermaßen berechnet:

    Formel

    Wobei Folgendes gilt:

    • Ai = Anzahl der aufgelaufenen Tage für die i-te fiktive Zinsperiode (Kuponperiode) innerhalb der unregelmäßigen Periode.

    • NC = Anzahl von fiktiven Zinsperioden (Kuponperioden), die in die unregelmäßige Periode passen. Umfasst diese Zahl Dezimalstellen, erhöhen Sie sie auf die nächsthöhere ganze Zahl.

    • NLi = in Tagen angegebene normale Länge einer fiktiven Zinsperiode (Kuponperiode) innerhalb der unregelmäßigen Periode.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten

Beschreibung

39508

Emissionsdatum

39691

Erster Zinstermin

39569

Abrechnungstermin

0,1

Kuponzinssatz

1000

Nennwert

2

Zahlungshäufigkeit ist halbjährlich (siehe oben)

0

Basis: 30/360 (siehe oben)

Formel

Beschreibung

Ergebnis

=AUFGELZINS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Aufgelaufene Zinsen für eine Schatzanleihe mit den oben genannten Daten.

16,666667

=AUFGELZINS(DATUM(2008,3,5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSCH)

Aufgelaufene Zinsen mit den oben genannten Daten, allerdings ist das Emissionsdatum der 5. März 2008.

15,555556

=AUFGELZINS(DATUM(2008,4,5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;WAHR)

Aufgelaufene Zinsen mit den oben genannten Daten, allerdings ist das Emissionsdatum der 5. April 2008 und die aufgelaufenen Zinsen werden von Erster_Zinstermin bis Abrechnung berechnet.

7,2222222

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