Se, hvordan du bruger skabelonen Min pengestrøm i Excel 2016

Med Excel 2016, kan du analysere forskellige typer data fra alle mulige kilder og af mange forskellige årsager. I denne artikel lærer du at bruge den indbyggede skabelon Min pengestrøm i Excel 2016 til at administrere, hvor meget du tjener, hvor meget du bruger, og hvordan udgifterne fordeles.

Brug af skabelonen Min pengestrøm

Skabelonen Min pengestrøm er et enkelt eksempel på, hvordan Excel 2016 kan analysere, modellere og præsentere data for dig på en interessant og indsigtsfuld måde. Skabelonen er en god måde at blive fortrolig med funktionerne til dataanalyse i Excel 2016 og viser, hvordan de indbyggede skabeloner i Excel kan forenkle dataanalyse.

I denne artikel lærer du at gøre følgende i Excel 2016:

  1. Udføre datamodellering ved hjælp af indbyggede muligheder for modellering i Excel.

  2. Anvende nogle af Excels funktioner til time intelligence.

  3. Lære, hvordan skabelonen Min pengestrøm blev oprettet ved hjælp af effektive beregninger kaldet Måleenheder, som du også kan bruge i dine egne projektmapper.

Åbne skabelonen Min pengestrøm

For at åbne skabelonen Min pengestrøm skal du vælge Ny > Rundvisning for Business-analysefunktioner.

skabelonen Min pengestrøm

Hvis du ikke kan se skabelonen, kan du bruge søgefeltet og skrive Rundvisning for Business-analysefunktioner og derefter vælge knappen med forstørrelsesglasset for at starte søgningen (eller klikke på tasten Enter). Skabelonen Min pengestrøm vises.

Når skabelonen er åben, kan du se den første fane i projektmappen med titlen Start. Vælg knappen Lad os komme i gang for at begynde.

Min pengestrøm – lad os komme i gang

Projektmappefanen Min pengestrøm er markeret og viser dig en pengestrømsrapport for det markerede år. Denne pengestrømsgraf viser en årlig sammenligning af pengestrømme for det aktuelle år (valgt via knapperne i øverste højre hjørne af projektmappen) og det forrige år. Dette betragtes som en time intelligenceberegning. Du kan vælge et andet år ved hjælp af knapperne i øverste højre hjørne af regnearket. Bemærk, hvordan søjlediagrammet ændres, når du vælger et andet år.

Årsudsnitsværktøjet til Min pengestrøm

Angiv dine pengestrømsdata

Det er interessant at se de eksempeldata, der fulgte med skabelonen, men det er meget mere interessant med dine egne data. For at angive dine egne tal – om det er virkelige tal eller bare for at eksperimentere med skabelonen til at få en fornemmelse for, hvordan den fungere – skal du vælge regnearksfanen Eksempeldata. Bemærk instruktionen PRØV DET til højre for tabellen, der giver vejledning, og en knap til at angive dine egne eksempeldata.

Angivelse af eksempeldata

Når du har valgt Tilføj en ny eksempelrække, markerer skabelonen en ny række nederst i tabellen og udfylder de fire kolonner med følgende oplysninger:

  • Transaktionstype –Denne første kolonne er enten indtægter og omkostninger. Ved kun at anvende disse to kategorier, kan diagrammet på regnearket Min pengestrøm konsekvent sammenligne indtægt med udgifter. I dette eksempel er bonus en indtægt.

  • Dato – Dette er datoen for transaktionen. Skabelonen indsætter automatisk 1-4-2015, men du kan anvende dine egne data. Diagrammet i arket Min pengestrøm grupperer indtægter og udgifter efter måned og år baseret på værdien i denne kolonne.

  • Kategori – I denne kolonne kan du kategorisere dine indtægter og udgifter. Der findes allerede en hel række kategorier, som du kan vælge mellem. Du kan også oprette en ny kategori, især hvis du forventer at få masser af bonus, hvilket altid er rart. Du kan også få vist indtægter og udgifter efter kategori, så hvis du angiver oplysninger i denne kategori på en ensartet måde, hjælper det med at sikre at efterfølgende analyser går problemfrit.

  • Beløb – Dette er størrelsen på indtægter eller udgifter. Du skal angive positive tal i kolonnen (i stedet for f.eks. at angive negative tal for udgifter), fordi beregningerne, der er knyttet til datamodellen ved, hvordan indtægter og udgifter håndteres baseret på positive tal i kolonnen.

Indtast eksempeldata i skabelonen Min pengestrøm

Når data er indtastede, og du går tilbage til diagrammet og vælger knappen Opdater nu (hvilket opdaterer datamodellen), kan du se ændringerne afspejlet i pengestrømsdiagrammet. Med den ekstra indtægt på 1500, du tilføjede i vejledningen PRØV DET, blev måneden april ændret fra at være 38,94 % lavere i forhold til det forrige år til at blive 68.,48 % bedre end det foregående år.

Nye data ændrer pengestrømmen i april

Brug af datamodellen i Excel

Ved at udføre de forrige trin og angive yderligere eksempeldata i projektmappen Min pengestrøm har du netop interageret med datamodellen i Excel. En datamodel er en organiseret samling af dataelementer, der er relateret til hinanden på en struktureret eller standardiseret måde. I datamodellen Min pengestrøm er der mange dataelementer (pengestrømsposterne), der er relateret til hinanden via de fire strukturerede, eller standardiseret, kategorier (Transaktionstype, Data, Kategori, Beløb).

Datamodeller kan være enkle som denne datamodel Min pengestrøm eller komplekse som f.eks. en database eller en samling af databaser, der er organiseret, så de er relateret til hinanden på bestemte måder. Datamodeller behøver ikke at være permanente eller oprettet udelukkende af databaseteknikere; datamodeller kan oprettes på farten i Excel fra forskellige kilder, så de passer til dine behov for dataanalyse.

Du kan også analysere en datamodel ved at se på dele af disse data på bestemte måder, f.eks via diagrammer eller andre visualiseringer. Du kan f.eks. vælge kun at analysere udgifter for dine pengestrømme og kun for kalenderåret 2015. Ved at gøre det, kigger du på (analyserer) et undersæt af datamodellen, der opfylder dine kriterier, og får indsigt ud fra det, du ser. Ligesom datamodeller kan visualiseringer og dataanalyse være enkle (f.eks. en graf over hvor meget jeg har brugt på min internetregning i 2015) eller komplekse.

Aktivere tilføjelsesprogrammer til dataanalyse

Excel 2016 indeholder en effektiv datamodelfunktion ved navn Power Pivot. For at aktivere Power Pivot og andre tilføjelsesprogrammer til dataanalyse skal du vælge Filer > indstillinger for at få vist vinduet Excel-indstillinger. Vælg Avanceret i venstre rude, og rul derefter ned til afsnittet Data, som findes nederst i vinduet. I bunden af afsnittet Data har du mulighed for at aktivere tilføjelsesprogrammer til dataanalyse: Power Pivot, Power-visning og Power-plotning.

Vinduet Excel-indstillinger

Markér afkrydsningsfeltet, og vælg derefter OK.

Når tilføjelsesprogrammet dataanalyse er aktiveret, vises knappen Administrer datamodel i sektionen Dataværktøjer på båndet Data. Når vi vælger knappen Administrer datamodel, vises vinduet Power Pivot-datamodellering.

Administrere datamodel under båndfanen Data

Bruge Time intelligence i Excel 2016 med Måleenheder

Skabelonen Mine pengestrømme bruger nogle af time intelligence-mulighederne i Excel 2016, f.eks. år-for-år-sammenligning demonstreret tidligere i denne artikel. Disse Time intelligence-muligheder blev implementeret som Måleenheder, der blev oprettet i skabelonens datamodel. For at få vist disse måleenheder skal du vælge knappen Administrer datamodel på fanen Data for at vise vinduet Power Pivot. Den første måleenhed kaldes Samlet pengestrøm.

Power Pivot-mål

I skabelonen Mine pengestrømme sammenligner år-for-år-beregningen det aktuelle års pengestrøm (lad os kalde den AÅP for nu) med sidste års pengestrøm (SÅP). Formlen for at oprette år-for-år-beregningen er følgende:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Følgende time intelligence-måleenheder er inkluderet i skabelonen Mine pengestrømme:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome opsummerer kolonnen Beløb men medtager kun værdier med værdien Transaktionstype angivet som Indtægt.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses svarer til TotalIncome, hvor Transaktionstype er angivet som Udgift. Resultatet ganges derefter med -1 for at afspejle, at resultaterne er udgifter.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow oprettes ved at tilføje måleenhederne [TotalIncome]+[TotalExpenses]. Oprettet på denne måde ved hjælp af måleenheder som byggeblokke i beregningen muliggøres fremtidige ændringer af en af disse måleenheder til automatisk at blive afspejlet i Total Cashflow.

    Ved at have Total Cashflow gjorde det også muligt for os at oprette en pivottabel med vores pengestrømsdata. Ved at tilføje udsnitsværktøjet År fik vi mulighed for at se et bestemt års pengestrøm (f.eks. det aktuelle år). For at kunne oprette sammenligning år-for-år,havde vi også behov for det forrige års pengestrøm og desuden behov for, at det forrige års pengestrøm kunne præsenteres, når udsnitsværktøjet viser det aktuelle år. For at løse denne udfordring oprettede vi måleenheden ved navn PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Beregn er en kraftfuld funktion; funktionen Beregn kan erstatte et eksisterende filter med et nyt for at løse analytiske problemer og for at understøtte brugerbehov.

    I måleenheden PreviousYearCashflow opsummerer vi den Total Cashflow, vi oprettede før, og vi fik tidsdimensions nye kontekst for at få de data, vi ønskede. Mere specifikt: Hvis Total Cashflow er afgrænset til 2015, præsenterer PreviousYearCashflow data for 2014 ved hjælp af funktionaliteten SAMEPERIODLASTYEAR.

Formelsyntaksen, der anvendes i måleenheder er en del af et kraftfuldt analytisk sprog ved navn DAX (Data Analysis Expressions). Du kan finde flere oplysninger om DAX i sektionen Relaterede emner, der følger.

Se også

Hent og transformer i Excel 2016

Introduktion til Hent og transformer i Excel 2016

Power Pivot – oversigt og viden

Data Analysis Expressions (DAX) i Power Pivot

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×