STATSOBLIGATION, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen STATSOBLIGATION i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation.

Syntaks

STATSOBLIGATION(afregningsdato;udløbsdato;diskonto)

Vigtigt: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer angives som tekst.

Syntaksen for funktionen STATSOBLIGATION har følgende argumenter:

  • Afregningsdato    Påkrævet. Statsobligationens afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor statsobligationen overdrages til køber.

  • Udløbsdato    Påkrævet. Statsobligationens udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor statsobligationen udløber.

  • Diskonto    Påkrævet. Statsobligationens diskontosats.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

  • Afregningsdato og udløbsdato afkortes til heltal.

  • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer STATSOBLIGATION fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis diskonto ≤ 0, returnerer STATSOBLIGATION fejlværdien #NUM!.

  • Hvis afregningsdato > udløbsdato, eller hvis udløbsdato er mere end et år efter afregningsdato, returnerer STATSOBLIGATION fejlværdien #NUM!.

  • STATSOBLIGATION beregnes som STATSOBLIGATION = (365 x rente)/(360-(rente x DTU)), hvor DTU er antallet af dage mellem afregningsdato og udløbsdato beregnet på grundlag af et basisår på 360 dage.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

31-03-2008

Afregningsdato

01-06-2008

Udløbsdato

9,14 %

Diskontosats i %

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STATSOBLIGATION(A2;A3;A4)

Det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation ved brug af betingelserne i A2, A3 og A4 (0,09415 eller 9,42 %)

9,42 %

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×