TBILLEQ (funkce)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce TBILLEQ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu z obligace.

Syntaxe

TBILLEQ(vypořádání, splatnost, diskont_sazba)

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce TBILLEQ obsahuje následující argumenty:

  • Vypořádání:    Povinný argument. Jedná se o datum vypořádání směnky. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je směnka prodána klientovi.

  • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti směnky. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti směnky.

  • Diskont_sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu směnky.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

  • Argumenty vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce TBILLEQ. chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je sleva ≤ 0, vrátí funkce TBILLEQ. chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je vypořádání > splatnost, nebo pokud je splatnost delší než jeden rok po vypořádání, vrátí funkce TBILLEQ hodnotu #NUM!. chybu #ČÍSLO!.

  • Výsledek funkce TBILLEQ se vypočítá jako TBILLEQ = (365 * sazba)/(360-(sazba * DSM)), kde DSM je počet dní mezi datem vypořádání a splatností (základna 360 dní za rok).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

31.3.2008

Datum vypořádání

1.6.2008

Datum splatnosti

9,14%

Procentuální diskontní sazba

Vzorec

Popis

Výsledek

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu z obligace pomocí podmínek v buňkách A2, A3 a A4 (0,09415 nebo 9,42 %).

9,42 %

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×