ODDLYIELD функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDLYIELD в Microsoft Excel.

Описание

Връща дохода за ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) последен период.

Синтаксис

ODDLYIELD(разчет; погасяване; последна_лихва; ставка; цена; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ODDLYIELD има следните аргументи:

  • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

  • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

  • Последна_лихва    Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.

  • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.

  • "цена"    Задължително. Цената на ценната книга.

  • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

  • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

  • Разчет, погасяване, последна_лихва и база се закръгляват надолу до цели числа.

  • Ако разчет, погасяване или последна_лихва не е валидна дата, ODDLYIELD връща стойността за грешка #VALUE!.

  • Ако ставка < 0 или ако pr ≤ 0, ODDLYIELD връща стойността за грешка #NUM!.

  • Ако база < 0 или база > 4, ODDLYIELD връща стойността за грешка #NUM!.

  • Трябва да бъде изпълнено следното условие за датите; в противен случай, ODDLYIELD връща стойността за грешка #NUM!:

    погасяване > разчет > последна_лихва

  • ODDLYIELD се изчислява по следния начин:

    Уравнение

    където:

    • Ai = брой на изтеклите дни за i-я, или последен, квазикупонен период в нерегулярния период, броейки напред от последната дата на олихвяване преди погасяването.

    • DCi = брой на дните, броени в i-я, или последен, квазикупонен период, ограничени от дължината на действителния купон период.

    • NC = брой на квазикупонните периоди, които се побират в нерегулярния период; ако това число съдържа дроб, то се закръглява към следващото цяло число.

    • NLi = нормална дължина в дни на i-я, или последния, квазикупонен период в нерегулярния купонен период.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

20.04.2008

Дата на разчета

15.06.2008

Дата на погасяване

24.12.2007

Дата на последно изплащане на лихвата

3,75%

Процент на купона

99,875 лв.

Цена

100 лв.

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Доходността на ценна книга, която има нечетен (кратък или дълъг) първи период, за облигация с използване на условията в клетки A2:A10 като аргументи на функцията. Резултатът е 0,04519 или 4,52%.

4,52%

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×