Научете как да използвате шаблона на паричните моите потоци с Excel 2016

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

С Excel 2016 можете да анализирате различни типове данни от всякакви от различни източници, както и за много различни причини. В тази статия ще научите как да използвате вградените Моят парични потоци шаблон в Excel 2016 за управление на парите, които печелят колко да похарчите и където си разходи възниква.

С помощта на шаблон за моите парични потоци

Моят парични потоци шаблон е прост пример за това как Excel 2016 и анализирате модел и представяне на данни за вас интересни и задълбочени начини. Шаблонът е чудесен начин да се запознаете с възможности за анализ на данни на Excel 2016 и да демонстрира как вградените шаблони в Excel може да по-лесното анализ на данни.

В тази статия ще научите как да направите следното с Excel 2016:

  1. Изпълнение на моделиране на данни, с помощта на вградените моделиране възможностите на Excel.

  2. Поставяне на някои от функционалност за интелигентно време на Excel да работи.

  3. Научете как Моят парични потоци шаблона, с помощта на мощните изчисления се нарича мерки , които можете да използвате във вашите работни книги, както и.

Отворете шаблона на моите парични потоци

За да отворите шаблона за моите парични потоци, изберете Създай > бизнес анализ функция обиколка.

шаблона на моите парични потоци

Ако не можете да видите шаблона, използвайте полето за търсене и въведете бизнес анализ функция обиколкаи след това изберете бутона лупата, за да започнете търсенето (или натиснете клавиша Enter). Моят парични потоци шаблонът се появява.

След като шаблонът е отворена, виждате раздела за първата работна книга, озаглавена стартиране. Изберете бутона позволява да започнете да започнете.

Моят парични потоци - нека да започна

Раздела моите парични потоци работна книга е избрана, като ви показва отчет за паричните потоци за избраната година. Тази парични потоци графиката показва година над парични потоци сравнение на текущата година (избрано е по бутоните в горния десен ъгъл на работната книга) и от предишната година. Това се смята за интелигентно време изчисление. Можете да изберете различен година с помощта на бутоните в горния десен ъгъл на работния лист. Вижте как стълбовидна графика се променя, когато изберете различен година.

Година сегментатор за моите парични потоци

Въведете ваши собствени данни за паричния поток

Това е интересно да видите примерни данни, която е била включена с шаблона, но е много по-интересен с ваши собствени данни. За да въведете вашите собствени номера - дали реални числа, или просто да експериментирате с шаблон, за да получите представа за това как работи - изберете раздела Примерни данни лист. Обърнете внимание ИЗПРОБВАЙТЕ го инструкциите, отдясно на таблицата, които предоставят насоки и бутон, за да въведете вашите собствени примерни данни.

Въвеждане на примерни данни

След като изберете Добавяне на нов ред в извадката, шаблона осветява нов ред в дъното на таблицата и попълва четири колони със следната информация:

  • Вид транзакция - тази първата колона е приход или разходите. Като използвате само тези две категории, графиката в моите парични потоци лист последователно може да се сравни доход за разходи. В този пример Бонусът е приход.

  • Дата - това е датата на сделката. Шаблонът автоматично вмъква 4/1/2015 г., но можете да приложите независимо от данните, изберете. Графиката в листа на моите парични потоци групира приходи и разходи по месец и година, въз основа на стойността в тази колона.

  • Категория - тази колона ви позволява да категоризирате си приходи и разходи. Има няколко категории вече е включена, които можете да избирате. Можете също да създадете нова категория, особено ако очаквате да получите много бонус проверки, която е винаги хубава. Можете да видите приходите и разходите по категория, така че въвеждане на информация в тази категория последователно ще се гарантира, че всички следващи анализ върви гладко.

  • Сума - това е сума на приходите или разходите. Въведете положителни числа в тази колона (а не чрез отрицателни числа за разходи, например), тъй като изчисленията, свързани с модела на данни знае как да се обработва правилно приходи и разходи, въз основа на положителни числа в тази колона.

Въведете примерни данни към шаблона за моите парични потоци

След като данните са въведени, и ние се върнете към диаграмата и изберете бутона Update сега, (който се обновява модела на данни), можем да видим промените отразяват в диаграмата на парични потоци. С допълнителни $1500 доход добавихме в ИЗПРОБВАЙТЕ го инструкции месец април се превърна от надолу 38.94 % в сравнение с предходната година, да бъде 68.48 % спрямо предходната година.

Нови данни промени на април в парични потоци

Използване на модела на данни на Excel

Чрез попълване на предишните стъпки, за да въведете допълнителни примерни данни в работната книга на моите парични потоци, които току-що сте взаимодейства с модела на данни на Excel. Модел на данни е организирани събиране на елементи на данни, които се отнасят до един с друг структуриран или стандартизирани, начин. В модела на моите парични потоци данни има много данни елементи (записи за парични потоци), които се отнасят до един от друг по четири структурирани или стандартизирани, категории (вид транзакция, данни, категория, размер).

Модели на данни може да бъде просто като този модел на данни на моите парични потоци, така и сложни като база данни или колекция от бази данни, които са организирани да се свържат един с друг по определен начин. Модели на данни не е нужно да бъдат постоянни или създадени единствено от база данни на инженерни; модели на данни могат да бъдат създадени в движение в Excel от различни източници, да отговарят на вашите собствени анализ на данни се нуждае.

Можете също да анализирате модел на данни, като прегледате в части от тези данни по-конкретно начини, като например графики или други визуализации. Например може да искате да анализирате само разходи за вашия парични потоци и само за 2015 календарна година. По този начин, гледате, (анализ) подмножество на модела на данни, който отговаря на вашите критерии и получаване на данни от това, което виждате. Точно както модели на данни, може да са прости визуализации и анализ на данни (като например: графика с колко прекарано в моята интернет сметка в 2015) или сложна.

Разрешаване на добавките за анализ на данни

Excel 2016 включва мощен моделиране функция, наречена Power Pivotна данни. За да разрешите Power Pivot и други данни за анализ на добавки, изберете файл > Опции за да доведе до прозореца за Опции на Excel . Изберете Разширени от левия екран, след което превъртете надолу до секцията данни , която е близо до долната част на прозореца на придвижване. В долната част на раздела данни, има опция за анализ на данни в разрешаване на добавките: Power Pivot, Power View и Power Map.

Прозореца за опции на Excel

Изберете квадратчето за отметка и след това изберете OK.

Когато данните анализ добавки са разрешени, бутона за Управление на модел на данни се показва в раздела Инструменти за данни на лентата данни . Когато изберете бутона за Управление на модел на данни , се показва прозореца на Power Pivot за моделиране на данни.

Управление данни модел в раздела за лента за данни

Използване на интелигентно време в Excel 2016 с мерки

Моят парични потоци шаблон използва някои от време разузнаване възможностите на Excel 2016, като например година над сравнение, показано по-горе в тази статия. Тези възможности за интелигентно време бяха приложени като мерки , които са създадени в модела на данни в шаблона. За да видите тези мерки, изберете бутона за Управление на модел на данни в раздела " данни ", за да покажете прозореца на Power Pivot . Първата мярка се нарича Общо парични потоци.

Мощност Pivot мерки

В шаблона на моите парични потоци над година изчислението сравнява текущата година парични потоци (ние ще го наричат CYC засега) към предишната година паричните потоци (PYC). Формулата, за да създадете година над изчислението е следното:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Следните време разузнаване мерки са включени в шаблона за моите парични потоци:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome обобщава сума на колоната, но включва само стойности с Транзакция тип стойност, зададена като приход.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses е подобно на TotalIncome, където Вид транзакция е зададен като разходите. Резултатът е след това умножава по -1, че да отразява резултатите разходи.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow се създава чрез добавяне на [TotalIncome]+[TotalExpenses] мерки. Създаването му по този начин, с помощта на мерки като градивен блок елементи в изчислението, разрешава бъдещата промяна в една от тези мерки автоматично се отразяват в Total Cashflow.

    Като Total Cashflow също ни даде възможност за създаване на обобщена таблица с нашите парични потоци данни. Добавяне на година сегментатор ни позволи да видите конкретна година парични потоци (текущата година, например). Да се създаде година над сравнение, също е необходимо паричните потоци от предишната година и освен това, е необходимо това предишната година паричен поток да бъде представен, когато сегментатора се показва текущата година. За да отстраните този проблем, която създадохме мярка, наречена PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Изчисляване е мощен функция; функцията Calculate да заместите съществуващ филтър с нова, за да отговори на аналитични проблеми и за поддръжка на потребителите трябва.

    В PreviousYearCashflow мярка обобщават Total Cashflow сме създали преди и има време измерение новия контекст, за да получите данни искаме. По-конкретно: Ако Total Cashflow е нарязани на 2015 г., PreviousYearCashflow представя данни за 2014 г. с помощта на функцията SAMEPERIODLASTYEAR .

Синтаксисът, използван в мерки е част от мощен аналитичен език, наречен DAX (изрази за анализ на данни). Можете да намерите повече информация за DAX в раздела сродни теми, който следва.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Получаване и трансформация в Excel 2016

Първи стъпки в получаване и трансформация в Excel 2016

Power Pivot – общ преглед и обучение

Изрази за анализ на данни (DAX) в Power Pivot

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×