ODDLYIELD (الدالة ODDLYIELD)

توضح هذه المقالة بناء جملة صيغة الدالة ODDLYIELD وطريقة استخدامها في Microsoft Excel.

الوصف

تُرجع هذه الدالة عائد ورقة مالية في الجزء الأخير من فترة كلية (قصيرة أو طويلة).

بناء الجملة

ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])‎

هام: يجب إدخال التواريخ باستخدام الدالة DATE، أو كنتائج لصيغ أو دالات أخرى. على سبيل المثال، استخدم DATE(2008,5,23)‎ لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو، 2008. يمكن أن تحدث مشاكل إذا تم إدخال التواريخ كنص.

يحتوي بناء جملة الدالة ODDLYIELD على الوسيطات التالية:

  • Settlement    مطلوبة. وهي تاريخ تسوية الورقة المالية. يمثل تاريخ تسوية الورقة المالية التاريخ الذي يعقب تاريخ الإصدار عند منح الورقة المالية للمشتري.

  • Maturity    مطلوبة. وهي تاريخ استحقاق الورقة المالية. يمثل تاريخ الاستحقاق تاريخ انتهاء صلاحية الورقة المالية.

  • Last_interest    مطلوبة. تاريخ القسيمة الأخيرة للورقة المالية.

  • Rate    مطلوبة. معدل فائدة الورقة المالية.

  • Pr    مطلوبة. سعر الورقة المالية.

  • Redemption    مطلوبة. قيمة استرداد الورقة المالية لكل قيمة اسمية قدرها 100 ر.س.

  • Frequency    مطلوبة. وهي عدد مدفوعات القسيمة في السنة. بالنسبة إلى المدفوعات السنوية، frequency = 1؛ والمدفوعات نصف السنوية، frequency = 2؛ والمدفوعات ربع السنوية، frequency = 4.

  • Basis    اختيارية. وهي نوع أساس حساب عدد الأيام المطلوب استخدامه.

Basis

أساس حساب عدد الأيام

0 أو محذوفة

US (NASD) 30/360

1

فعلي/فعلي

2

فعلي/360

3

فعلي/365

4

أوروبي 30/360

ملاحظات

  • يخزّن Microsoft Excel التواريخ كأرقام تسلسلية متتالية حتى يكون بالإمكان استخدامها في العمليات الحسابية. افتراضياً، إن 1 يناير 1900 هو الرقم التسلسلي 1، و1 يناير 2008 هو الرقم التسلسلي 39448 لأنه يقع بعد 39448 يوماً من 1 يناير 1900.

  • يمثل تاريخ التسوية تاريخ شراء المشتري للقسيمة، مثل السندات. ويمثل تاريخ الاستحقاق تاريخ انتهاء صلاحية القسيمة. على سبيل المثال، لنفترض أنه قد تم إصدار سند مدته 30 سنة في 1 يناير 2008، ثم اشتراه مشترٍ بعد ستة أشهر. يكون تاريخ الإصدار هو 1 يناير 2008، وتاريخ التسوية هو 1 يوليو 2008، وتاريخ الاستحقاق هو 1 يناير 2038، أي بعد 30 سنة من تاريخ 1 يناير 2008 الذي تم فيه الإصدار.

  • يتم اقتطاع وسيطات التسوية والاستحقاق وlast_interest والأساس إلى أعداد صحيحة.

  • إذا لم تكن قيمة التسوية أو الاستحقاق أو last_interest عبارة عن تاريخ صحيح، تُرجع الدالة ODDLYIELD قيمة الخطأ !VALUE#.

  • إذا كانت قيمة المعدل < 0 أو قيمة السعر > 0، تُرجع الدالة ODDLYIELD قيمة الخطأ !NUM#.

  • إذا كانت قيمة الأساس < 0 أو إذا كانت قيمة الأساس > 4، تُرجع الدالة ODDLYIELD قيمة الخطأ !NUM#.

  • يجب تحقيق شرط التاريخ التالي؛ وإلا ستُرجع الدالة ODDLYIELD قيمة الخطأ !NUM#.

    maturity > settlement > last_interest

  • يتم حساب ODDLYIELD كالآتي:

    معادلة

    حيث:

    • Ai = عدد الأيام المستحقة لفترة القسيمة التقريبية الكاملة ذات الترتيب ith، أو لفترة القسيمة التقريبية الأخيرة ضمن فترة كلية محسوبة من تاريخ الفائدة الأخير قبل الاستحقاق.

    • DCi = عدد الأيام المحسوبة في الفترة ذات الترتيب ith، أو الفترة الأخيرة أو فترة القسيمة التقريبية كما يحددها طول فترة القسيمة الفعلي.

    • NC = عدد فترات القسيمة التقريبية التي تلائم الفترة الكلية. إذا كان هذا الرقم يحتوي على كسر، يتم رفعه إلى أقرب عدد صحيح.

    • NLi = الطول العادي بالأيام لفترة القسيمة التقريبية الكاملة ذات الترتيب ith، أو الأخيرة، داخل الفترة الكلية.

مثال

انسخ البيانات النموذج في الجدول التالي، والصقها في الخلية A1 في ورقة عمل Excel جديدة. لعرض نتائج الصيغ، حدد هذه الأخيرة، ثم اضغط على F2، ثم اضغط على Enter. عند الحاجة، يمكنك ضبط عرض العمود لرؤية البيانات كافة.

البيانات

وصف الوسيطة

20/4/2008

تاريخ التسوية

15/6/2008

تاريخ الاستحقاق

24/12/2007

تاريخ الفائدة الأخير

3,75%

النسبة المئوية للقسيمة

99,875 ر.س

السعر

100 ر.س

قيمة الاسترداد

2

التكرار نصف السنوي

0

الأساس 30/360

الصيغة

الوصف

النتيجة

‎=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)‎

عائد ورقة مالية ذات فترة زمنية من أيام فردية (قصيرة أو طويلة)، للسند الذي يستخدم الشروط الواردة في الخلايا A2:A10 كوسيطات للدالة. النتيجة هي 0,04519 أو 4,52%.

4,52%

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×