ODDLPRICE (الدالة ODDLPRICE)

تصف هذه المقالة بناء جملة صيغة الدالة ODDLPRICE واستخدامها في Microsoft Excel.

الوصف

تُرجع هذه الدالة السعر لكل قيمة اسمية قدرها 100ر.س. لورقة مالية في الجزء الأخير من فترة القسيمة الكلية (قصيرة أو طويلة).

بناء الجملة

ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])‎

هام: يجب إدخال التواريخ باستخدام الدالة DATE، أو كنتائج لصيغ أو دالات أخرى. على سبيل المثال، استخدم DATE(2008,5,23)‎ لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو، 2008. يمكن أن تحدث مشاكل إذا تم إدخال التواريخ كنص.

يحتوي بناء جملة الدالة ODDLPRICE على الوسيطات التالية:

  • Settlement    مطلوبة. وهي تاريخ تسوية الورقة المالية. يمثل تاريخ تسوية الورقة المالية التاريخ الذي يعقب تاريخ الإصدار عند منح الورقة المالية للمشتري.

  • Maturity    مطلوبة. وهي تاريخ استحقاق الورقة المالية. يمثل تاريخ الاستحقاق تاريخ انتهاء صلاحية الورقة المالية.

  • Last_interest    مطلوبة. تاريخ القسيمة الأخيرة للورقة المالية.

  • Rate    مطلوبة. معدل فائدة الورقة المالية.

  • Yld    مطلوبة. العائد السنوي للورقة المالية.

  • Redemption    مطلوبة. قيمة استرداد الورقة المالية لكل قيمة اسمية قدرها 100 ر.س.

  • Frequency    مطلوبة. وهي عدد مدفوعات القسيمة في السنة. بالنسبة إلى المدفوعات السنوية، frequency = 1؛ والمدفوعات نصف السنوية، frequency = 2؛ والمدفوعات ربع السنوية، frequency = 4.

  • Basis    اختيارية. وهي نوع أساس حساب عدد الأيام المطلوب استخدامه.

Basis

أساس حساب عدد الأيام

0 أو محذوفة

US (NASD) 30/360

1

فعلي/فعلي

2

فعلي/360

3

فعلي/365

4

أوروبي 30/360

ملاحظات

  • يخزّن Microsoft Excel التواريخ كأرقام تسلسلية متتالية حتى يكون بالإمكان استخدامها في العمليات الحسابية. افتراضياً، إن 1 يناير 1900 هو الرقم التسلسلي 1، و1 يناير 2008 هو الرقم التسلسلي 39448 لأنه يقع بعد 39448 يوماً من 1 يناير 1900.

  • يمثل تاريخ التسوية تاريخ شراء المشتري للقسيمة، مثل السندات. ويمثل تاريخ الاستحقاق تاريخ انتهاء صلاحية القسيمة. على سبيل المثال، لنفترض أنه قد تم إصدار سند مدته 30 سنة في 1 يناير 2008، ثم اشتراه مشترٍ بعد ستة أشهر. يكون تاريخ الإصدار هو 1 يناير 2008، وتاريخ التسوية هو 1 يوليو 2008، وتاريخ الاستحقاق هو 1 يناير 2038، أي بعد 30 سنة من تاريخ 1 يناير 2008 الذي تم فيه الإصدار.

  • يتم اقتطاع وسيطات التسوية والاستحقاق وlast_interest والأساس إلى أعداد صحيحة.

  • إذا لم تكن قيمة التسوية أو الاستحقاق أو last_interest عبارة عن تاريخ صحيح، تُرجع الدالة ODDLPRICE قيمة الخطأ !VALUE#.

  • إذا كانت قيمة المعدل < 0 أو قيمة العائد > 0، تُرجع الدالة ODDLPRICE قيمة الخطأ !NUM#.

  • إذا كانت قيمة الأساس < 0 أو إذا كانت قيمة الأساس > 4، تُرجع الدالة ODDLPRICE قيمة الخطأ !NUM#.

  • يجب تحقيق شرط التاريخ التالي؛ وإلا ستُرجع الدالة ODDLPRICE قيمة الخطأ !NUM#.

    maturity > settlement > last_interest

مثال

انسخ البيانات النموذج في الجدول التالي، والصقها في الخلية A1 في ورقة عمل Excel جديدة. لعرض نتائج الصيغ، حدد هذه الأخيرة، ثم اضغط على F2، ثم اضغط على Enter. عند الحاجة، يمكنك ضبط عرض العمود لرؤية البيانات كافة.

البيانات

وصف الوسيطة

7 فبراير 2008

تاريخ التسوية

15 يونيو 2008

تاريخ الاستحقاق

15 أكتوبر 2007

تاريخ الفائدة الأخير

3,75%

النسبة المئوية للقسيمة

4,05%

العائد بالنسبة المئوية

100 ر.س

القيمة التي تم استردادها

2

التكرار نصف السنوي

0

الأساس 30/360

الصيغة

الوصف

النتيجة

‎=ODDLPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)‎

السعر لكل 100 ر.س من قيمة ورقة مالية ذات فترة قسيمة أخيرة من أيام فردية (قصيرة أو طويلة)، لسند يستخدم الشروط الواردة في الخلايا A2:A10 باعتبارها وسيطات للدالة.

99,88 ر.س

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×