บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TBILLEQ ใน Microsoft Excel
คำอธิบาย
ส่งกลับค่าอัตราผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคลัง
ไวยากรณ์
TBILLEQ(settlement, maturity, discount)
สิ่งสำคัญ: ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ
ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TBILLEQ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้
-
การจ่ายเงิน จำเป็น วันที่ชําระค่าซื้อขายตั๋วเงินคลัง วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์คือวันที่หลังจากวันที่ออกจําหน่ายเมื่อตั๋วเงินคลังมีการซื้อขายไปยังผู้ซื้อ
-
ครบ กำหนด จำเป็น วันครบกําหนดไถ่ของตั๋วเงินคลัง วันครบกําหนดชําระคือวันที่ตั๋วเงินคลังหมดอายุ
-
ส่วนลด จำเป็น อัตราส่วนลดของตั๋วเงินคลัง
ข้อสังเกต
-
Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน
-
Settlement และ maturity จะถูกปัดเศษเป็นเลขจำนวนเต็ม
-
ถ้า settlement หรือ maturity ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด
-
ถ้า discount ≤ 0 ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด
-
ถ้า settlement > maturity หรือถ้า maturity มากกว่าหนึ่งปีหลัง settlement ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด
-
ฟังก์ชัน TBILLEQ จะคำนวณในสมการ TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)) โดย DSM คือจำนวนวันที่อยู่ระหว่าง settlement กับ maturity โดยใช้หลักเกณฑ์ 360 วันต่อปี
ตัวอย่าง
คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้
|
ข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
|
31/3/2008 |
วันที่ทำข้อตกลง |
|
|
1/6/2008 |
วันที่ครบกำหนดชำระ |
|
|
9.14% |
อัตราส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ |
|
|
สูตร |
คำอธิบาย |
ผลลัพธ์ |
|
=TBILLEQ(A2,A3,A4) |
ผลตอบแทนพันธบัตรสมมูลสำหรับตั๋วเงินคลังที่ใช้เงื่อนไขใน A2, A3 และ A4 (0.09415 หรือ 9.42%) |
9.42% |
